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基金分红：中加聚享增盈债券基金12月12日分红
本站消息，12月10日发布《中加聚享增盈债券型证券投资基金分红公告》。本基金本次分红为2024年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。，权益登记日为12月11日，现金红利发放日为12月12日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年12月11日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年1......【更多...】
2024-12-20
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基金分红：中加纯债债券基金12月12日分红
本站消息，12月10日发布《中加纯债债券型证券投资基金分红公告》。本基金本次分红为2024年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。，权益登记日为12月11日，现金红利发放日为12月12日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年12月11日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年12月......【更多...】
2024-12-20
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基金分红：华宝宝怡债券基金12月13日分红
本站消息，12月10日发布《华宝宝怡纯债债券型证券投资基金第四次分红公告》。本次分红为2024年度的第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人，权益登记日为12月12日，现金红利发放日为12月13日。红利再投资确认日为2024年12月13日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2024年12月12日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2024......【更多...】
2024-12-20
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